الإحصائيات الرئيسية
حول VANGUARD FUNDS PLC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مايو ٢٠١٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B9F5YL18
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.97%
القطاع المالي39.49%
التكنولوجيا الإلكترونية13.53%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.49%
تكنولوجيا الصحة4.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.56%
تجارة التجزئة4.48%
وسائل النقل3.74%
خدمات التكنولوجيا3.39%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.93%
معادن الطاقة2.49%
خدمات2.38%
خدمات المستهلك2.09%
مستهلك - غير معمرة1.87%
الاتصالات1.46%
الصناعات التحويلية1.13%
الخدمات التجارية1.05%
الخدمات الصناعية0.86%
الخدمات الصحية0.69%
خدمات التوزيع0.41%
متفرقات0.22%
السندات والنقد وغيرها0.03%
الشركات0.02%
متفرقات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا51.97%
أوقيانيا46.89%
أمريكا الشمالية0.69%
أوربا0.44%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VDPX.GB يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.49% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
VDPX.GB أهم الحيازات هي Samsung Electronics Co., Ltd. و Commonwealth Bank of Australia، وتحتل 7.09النسبة المئوية 5.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VDPX.GB بلغت الأرباح الأخيرة 0.27 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.22 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 17.81%.
نعم، VDPX.GB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.27 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
VDPX.GB يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢١ مايو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VDPX.GB نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VDPX.GB يتبع FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VDPX.GB يستثمر في الأسهم.
VDPX.GB يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.