تحليل صندوق المؤشرات المتداولة INFRA: توزيعات الأرباح والعوائد AQUISEU: INFRA

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

خدمات

وسائل النقل

الخدمات الصناعية

الأسهم‪96.82‬%

خدمات‪54.47‬%

وسائل النقل‪21.05‬%

الخدمات الصناعية‪14.28‬%

القطاع المالي‪5.29‬%

الاتصالات‪1.51‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪0.12‬%

متفرقات‪0.07‬%

خدمات المستهلك‪0.02‬%

السندات والنقد وغيرها‪3.18‬%

صندوق استثمار مشترك‪2.36‬%

السيولة النقدية‪0.50‬%

UNIT‪0.26‬%

Rights & Warrants‪0.06‬%

متفرقات‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪76.49%‬

أسيا‪10.95%‬

أوربا‪8.44%‬

أمريكا اللاتينية‪1.85%‬

أوقيانيا‪1.79%‬

الشرق الأوسط‪0.48%‬

أفريقيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

INFRA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 54.47% من الأسهم Transportation، وبنسبة 21.05% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

INFRA أهم الحيازات هي NextEra Energy, Inc. و Union Pacific Corporation، وتحتل 5.41النسبة المئوية 4.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

INFRA بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 19.66%.

نعم، INFRA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

INFRA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.

INFRA نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

INFRA يتبع FTSE Global Core Infrastructure Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

INFRA يستثمر في الأسهم.

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)