Vaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Vaneck 1-5 Year Australian Government Bond ETF Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000295180
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.88%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
1GOV أهم الحيازات هي Australia 2.75% 21-NOV-2029 و Australia 3.25% 21-APR-2029، وتحتل 11.05النسبة المئوية 9.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
1GOV بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 AUD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.12 AUD في شكل أرباح،
1GOV الأصول الخاضعة للإدارة هي 22.98 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 0.05% خلال الشهر الماضي.
1GOV تمثل تدفقات الأموال 11.39 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 1GOV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.65%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
1GOV يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
1GOV يتبع S&P/ASX Government Bond - Discontinued as of 07-Jul-2025. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
1GOV يستثمر في السندات.
1GOV انخفض السعر بنسبة −0.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 1GOV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.39% في عام واحد.
1GOV يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.