الإحصائيات الرئيسية
حول Global X Australia 300 ETF Exchnage Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أغسطس ٢٠٢٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Global X Management (AUS) Ltd.
ISIN
AU0000401085
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.94%
القطاع المالي41.57%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة18.52%
تجارة التجزئة7.83%
تكنولوجيا الصحة5.60%
وسائل النقل4.33%
معادن الطاقة4.08%
خدمات التكنولوجيا3.97%
خدمات المستهلك2.55%
الاتصالات2.32%
الخدمات التجارية1.92%
الخدمات الصناعية1.33%
الخدمات الصحية1.31%
خدمات التوزيع0.92%
الصناعات التحويلية0.88%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.86%
خدمات0.64%
مستهلك - غير معمرة0.48%
التكنولوجيا الإلكترونية0.42%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.32%
متفرقات0.08%
السندات والنقد وغيرها0.06%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا99.80%
أمريكا الشمالية0.20%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
A300 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 41.57% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 18.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
A300 أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 10.63النسبة المئوية 7.91والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
A300 بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.36 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 780.39%.
A300 الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.24 M AUD. لقد انخفض بنسبة 0.51٪ خلال الشهر الماضي.
A300 تمثل تدفقات الأموال 4.59 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، A300 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.40 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
A300 يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٤ أغسطس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
A300 نسبة المصروفات هي 0.04% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.04% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
A300 يتبع FTSE Australia 300. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
A300 يستثمر في الأسهم.
A300 يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.