الإحصائيات الرئيسية
حول Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ فبراير ٢٠٢١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Natixis Investment Managers Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000135543
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.12%
تكنولوجيا الصحة21.85%
القطاع المالي21.45%
خدمات التكنولوجيا17.53%
التكنولوجيا الإلكترونية11.68%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.70%
مستهلك - غير معمرة4.69%
تجارة التجزئة4.04%
خدمات التوزيع3.55%
الصناعات التحويلية2.87%
الخدمات التجارية1.61%
خدمات المستهلك1.60%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.54%
السندات والنقد وغيرها0.88%
السيولة النقدية0.88%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية57.50%
أوربا33.65%
أسيا8.85%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ADEF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 21.85% من الأسهم Finance، وبنسبة 21.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ADEF أهم الحيازات هي W. R. Berkley Corporation و W.W. Grainger, Inc.، وتحتل 3.81النسبة المئوية 3.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ADEF بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.00 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 99.06%.
ADEF الأصول الخاضعة للإدارة هي 16.95 M AUD. لقد انخفض بنسبة 3.26٪ خلال الشهر الماضي.
ADEF تمثل تدفقات الأموال −1.66 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ADEF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ADEF يتم إصدار الأسهم Natixis Investment Managers LP تحت العلامة التجارية Apostle. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
ADEF يتبع MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ADEF يستثمر في الأسهم.
ADEF يتم التداول بسعر أعلى (0.48%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.