الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أكتوبر ٢٠١٦
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
ISIN
AU00000AUMF0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم98.51%
القطاع المالي36.97%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة19.87%
تجارة التجزئة7.53%
وسائل النقل5.85%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.18%
الاتصالات3.29%
الخدمات الصحية3.03%
الخدمات الصناعية2.70%
خدمات التكنولوجيا2.63%
تكنولوجيا الصحة2.57%
الخدمات التجارية1.88%
الصناعات التحويلية1.73%
خدمات التوزيع1.66%
خدمات المستهلك1.23%
معادن الطاقة0.96%
خدمات0.94%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.88%
متفرقات0.33%
التكنولوجيا الإلكترونية0.28%
السندات والنقد وغيرها1.49%
السيولة النقدية1.20%
متفرقات0.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا99.34%
أمريكا الشمالية0.64%
أوربا0.02%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AUMF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.97% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 19.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
AUMF أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 8.82النسبة المئوية 5.95والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AUMF بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.19 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 46.42%.
AUMF الأصول الخاضعة للإدارة هي 125.73 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 20.10% خلال الشهر الماضي.
AUMF تمثل تدفقات الأموال 34.70 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AUMF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.55 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
AUMF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١١ أكتوبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AUMF نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AUMF يتبع MSCI Australia IMI Diversified Multiple-Factor Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AUMF يستثمر في الأسهم.
AUMF ارتفع السعر بنسبة 2.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.98٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AUMF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.27% في عام واحد.
AUMF يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.