الإحصائيات الرئيسية
حول Global X S&P/ASX 200 Covered Call ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يناير ٢٠٢٣
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
ISIN
AU0000251878
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم100.20%
القطاع المالي40.81%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة17.85%
تجارة التجزئة7.92%
تكنولوجيا الصحة6.61%
وسائل النقل4.29%
خدمات التكنولوجيا4.17%
معادن الطاقة4.15%
خدمات المستهلك2.80%
الاتصالات2.33%
الخدمات الصحية1.34%
الخدمات التجارية1.20%
الخدمات الصناعية1.18%
الصناعات التحويلية1.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.88%
خدمات التوزيع0.80%
خدمات0.63%
مستهلك - غير معمرة0.51%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.26%
متفرقات0.13%
التكنولوجيا الإلكترونية0.11%
السندات والنقد وغيرها−0.20%
متفرقات1.05%
السيولة النقدية1.00%
Rights & Warrants−2.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا96.93%
أمريكا الشمالية2.14%
أوربا0.93%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AYLD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 41.30% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 18.06% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
AYLD أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 10.61النسبة المئوية 7.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AYLD بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.26 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 17.37%.
AYLD الأصول الخاضعة للإدارة هي 84.97 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 1.43% خلال الشهر الماضي.
AYLD تمثل تدفقات الأموال 37.36 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AYLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 10.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
AYLD يتم إصدار الأسهم Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Global X. تم إطلاق ETF في ٣٠ يناير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AYLD نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AYLD يتبع S&P/ASX 200 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AYLD يستثمر في الأسهم.
AYLD ارتفع السعر بنسبة 0.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.73%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AYLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.23% في عام واحد.
AYLD يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.