الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core Cash ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ يونيو ٢٠١٧
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU00000BILL3
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
السيولة النقدية100.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BILL بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 AUD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.31 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 10.90%.
BILL الأصول الخاضعة للإدارة هي 998.51 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 2.40% خلال الشهر الماضي.
BILL تمثل تدفقات الأموال 317.20 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BILL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.17%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.35 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BILL يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢ يونيو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BILL نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BILL يتبع S&P/ASX Bank Bill Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BILL يستثمر نقدًا.
BILL انخفض السعر بنسبة −0.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BILL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.12% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.12% في عام واحد.
BILL يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.