الإحصائيات الرئيسية
حول BetaShares Legg Mason Australian Bond Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ نوفمبر ٢٠١٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Franklin Templeton Investments Australia Ltd.
ISIN
AU0000026189
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة50.43%
الشركات46.95%
السيولة النقدية1.18%
متفرقات0.80%
البلدية0.34%
Securitized0.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا87.89%
أوربا5.76%
أمريكا الشمالية4.76%
أسيا1.58%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BNDS يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 50.43% من الأسهم Corporate، وبنسبة 46.95% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
BNDS بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 AUD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.41%.
BNDS الأصول الخاضعة للإدارة هي 865.79 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 0.23% خلال الشهر الماضي.
BNDS تمثل تدفقات الأموال 113.60 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BNDS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BNDS يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية BetaShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٧ نوفمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
BNDS نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BNDS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BNDS يستثمر في السندات.
BNDS ارتفع السعر بنسبة 0.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BNDS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.59% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.21% في عام واحد.
BNDS يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.