Betashares Global Cash Flow Kings ETF Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Betashares Global Cash Flow Kings ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
14 نوفمبر 2023
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BetaShares Capital Ltd.
المعرّفات
2
ISIN AU0000301756
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.84%
خدمات التكنولوجيا23.41%
القطاع المالي15.78%
التكنولوجيا الإلكترونية15.23%
تكنولوجيا الصحة9.98%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.78%
تجارة التجزئة6.55%
مستهلك - غير معمرة4.25%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.91%
خدمات2.77%
معادن الطاقة2.67%
الخدمات التجارية2.13%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.80%
وسائل النقل1.04%
خدمات التوزيع0.99%
خدمات المستهلك0.98%
الصناعات التحويلية0.39%
الخدمات الصناعية0.19%
السندات والنقد وغيرها0.16%
السيولة النقدية0.08%
متفرقات0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية61.80%
أوربا25.46%
أسيا11.06%
أمريكا اللاتينية0.99%
الشرق الأوسط0.57%
أوقيانيا0.12%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CFLO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 23.41% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CFLO أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 5.54النسبة المئوية 5.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CFLO بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.43 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 655.94%.
CFLO الأصول الخاضعة للإدارة هي 28.42 M AUD. لقد انخفض بنسبة 6.51٪ خلال الشهر الماضي.
CFLO تمثل تدفقات الأموال −3.11 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CFLO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (19 يناير 2026) مبلغ 0.06 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
CFLO يتم إصدار الأسهم BetaShares Holdings Pty Ltd. تحت العلامة التجارية BetaShares. تم إطلاق ETF في 14 نوفمبر 2023، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CFLO نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CFLO يتبع Solactive Global ex-Australia Cash Flow Kings Index - AUD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CFLO يستثمر في الأسهم.
CFLO انخفض السعر بنسبة −5.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.50%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CFLO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.61% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.41بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.61% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.41بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.38% في عام واحد.
CFLO يتم التداول بسعر أعلى (0.45%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.