الإحصائيات الرئيسية
حول BetaShares Australian Investment Grade Corporate Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ مايو ٢٠١٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000008203
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات96.92%
السيولة النقدية1.94%
ETF1.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا83.07%
أوربا10.06%
الشرق الأوسط4.14%
أمريكا الشمالية2.73%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CRED بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 AUD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.13%.
CRED الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.49 B AUD. لقد ارتفعت بنسبة 5.87% خلال الشهر الماضي.
CRED تمثل تدفقات الأموال 574.47 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CRED تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CRED يتم إصدار الأسهم BetaShares Holdings Pty Ltd. تحت العلامة التجارية BetaShares. تم إطلاق ETF في ٣١ مايو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CRED نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CRED يتبع Solactive Australian Investment Grade Corporate Bond Select Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CRED يستثمر في السندات.
CRED ارتفع السعر بنسبة 0.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CRED الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.96% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.11% في عام واحد.
CRED يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.