Daintree Core Income Fund Active ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Daintree Core Income Fund Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ نوفمبر ٢٠١٩
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Daintree Capital Management Pty Ltd.
Identifiers
2
ISINAU0000044786
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DCOR بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 AUD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.12 AUD في شكل أرباح،
نعم، DCOR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
DCOR يتم إصدار الأسهم Daintree Capital Management Pty Ltd. تحت العلامة التجارية Daintree Funds. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ نوفمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
DCOR نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DCOR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DCOR ارتفع السعر بنسبة 0.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DCOR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.43% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.43% في عام واحد.
DCOR يتم التداول بسعر أعلى (0.54%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.