الإحصائيات الرئيسية
حول Vaneck Global Defence ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000347932
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.92%
التكنولوجيا الإلكترونية69.00%
خدمات التكنولوجيا22.16%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.15%
الخدمات التجارية3.61%
السندات والنقد وغيرها0.08%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية52.04%
أوربا29.89%
أسيا13.75%
الشرق الأوسط4.32%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFND يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 69.00% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DFND أهم الحيازات هي Palantir Technologies Inc. Class A و RTX Corporation، وتحتل 8.53النسبة المئوية 8.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DFND الأصول الخاضعة للإدارة هي 219.62 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 11.95% خلال الشهر الماضي.
DFND تمثل تدفقات الأموال 185.78 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DFND تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DFND يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DFND يتبع MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFND يستثمر في الأسهم.
DFND انخفض السعر بنسبة −0.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 80.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DFND الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.54% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 51.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.54% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 51.81% في عام واحد.
DFND يتم التداول بسعر أعلى (0.75%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.