تحليل صندوق المؤشرات المتداولة DGCE: توزيعات الأرباح والعوائد ASX: DGCE

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

التكنولوجيا الإلكترونية

خدمات التكنولوجيا

الأسهم‪99.93‬%

القطاع المالي‪18.82‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪15.63‬%

خدمات التكنولوجيا‪12.98‬%

تكنولوجيا الصحة‪7.03‬%

تجارة التجزئة‪6.63‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.10‬%

مستهلك - غير معمرة‪4.42‬%

معادن الطاقة‪3.71‬%

خدمات المستهلك‪3.10‬%

خدمات‪3.07‬%

الصناعات التحويلية‪2.64‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.58‬%

الخدمات الصناعية‪2.47‬%

وسائل النقل‪2.25‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.10‬%

الخدمات التجارية‪1.86‬%

الاتصالات‪1.75‬%

خدمات التوزيع‪1.52‬%

الخدمات الصحية‪1.11‬%

متفرقات‪0.10‬%

‪0.06‬%

السندات والنقد وغيرها‪0.07‬%

Temporary‪0.04‬%

UNIT‪0.02‬%

صندوق استثمار مشترك‪0.00‬%

متفرقات‪0.00‬%

Rights & Warrants‪0.00‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪74.33%‬

أوربا‪18.02%‬

أسيا‪7.21%‬

الشرق الأوسط‪0.33%‬

أوقيانيا‪0.09%‬

أمريكا اللاتينية‪0.02%‬

أفريقيا‪0.01%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

DGCE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.82% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

DGCE أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 4.62النسبة المئوية 3.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

DGCE بلغت الأرباح الأخيرة 0.75 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.15 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 80.22%.

نعم، DGCE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.75 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

DGCE يتم إصدار الأسهم Dimensional Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Dimensional. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ ديسمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو نشط.

DGCE نسبة المصروفات هي 0.36% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.36% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

DGCE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

DGCE يستثمر في الأسهم.

Dimensional Global Core Equity Trust Unhedged Class Units