الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ مارس ٢٠١٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000001356
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.76%
القطاع المالي34.45%
خدمات التكنولوجيا26.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.13%
تكنولوجيا الصحة6.72%
التكنولوجيا الإلكترونية6.47%
الاتصالات3.64%
الخدمات التجارية2.58%
تجارة التجزئة2.55%
وسائل النقل1.46%
الخدمات الصحية1.41%
خدمات المستهلك1.38%
الصناعات التحويلية1.32%
متفرقات1.03%
مستهلك - غير معمرة0.99%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.89%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.86%
خدمات التوزيع0.49%
الخدمات الصناعية0.26%
خدمات0.09%
السندات والنقد وغيرها0.24%
UNIT0.25%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية47.96%
أوربا33.63%
أسيا17.82%
الشرق الأوسط0.50%
أوقيانيا0.09%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ESGI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 34.45% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 26.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ESGI أهم الحيازات هي ASML Holding NV و ServiceNow, Inc.، وتحتل 5.27النسبة المئوية 3.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ESGI بلغت الأرباح الأخيرة 2.34 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 2.40 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.56%.
ESGI الأصول الخاضعة للإدارة هي 221.14 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 1.64% خلال الشهر الماضي.
ESGI تمثل تدفقات الأموال 24.84 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ESGI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.51%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 2.34 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ESGI يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٦ مارس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESGI نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESGI يتبع MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESGI يستثمر في الأسهم.
ESGI انخفض السعر بنسبة −0.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESGI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.61% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.61% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.76% في عام واحد.
ESGI يتم التداول بسعر أعلى (0.63%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.