VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ مارس ٢٠١٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
المعرّفات
2
ISIN AU0000001356
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.72%
القطاع المالي31.50%
خدمات التكنولوجيا24.10%
تكنولوجيا الصحة10.45%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.29%
التكنولوجيا الإلكترونية7.47%
الاتصالات3.12%
مستهلك - غير معمرة2.27%
الخدمات الصحية1.75%
الصناعات التحويلية1.62%
الخدمات التجارية1.58%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.45%
تجارة التجزئة1.43%
خدمات المستهلك1.08%
متفرقات0.80%
وسائل النقل0.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.66%
خدمات التوزيع0.27%
خدمات0.08%
السندات والنقد وغيرها0.28%
UNIT0.23%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية49.56%
أوربا29.60%
أسيا20.38%
الشرق الأوسط0.38%
أوقيانيا0.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ESGI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.50% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 24.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ESGI أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Applied Materials, Inc.، وتحتل 6.73النسبة المئوية 4.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ESGI بلغت الأرباح الأخيرة 2.34 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 2.40 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.56%.
ESGI الأصول الخاضعة للإدارة هي 232.97 M AUD. لقد انخفض بنسبة 2.43٪ خلال الشهر الماضي.
ESGI تمثل تدفقات الأموال 32.07 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ESGI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 2.34 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ESGI يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٦ مارس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESGI نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESGI يتبع MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESGI يستثمر في الأسهم.
ESGI انخفض السعر بنسبة −4.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.07%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESGI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.42% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.51بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.42% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.51بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.18% في عام واحد.
ESGI يتم التداول بسعر أعلى (0.54%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.