الإحصائيات الرئيسية
حول BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أكتوبر ٢٠١٦
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000EX202
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم100.00%
القطاع المالي27.40%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة18.04%
خدمات التكنولوجيا11.01%
تكنولوجيا الصحة7.23%
معادن الطاقة4.45%
وسائل النقل3.89%
تجارة التجزئة3.78%
الخدمات التجارية3.38%
الخدمات الصحية3.33%
خدمات المستهلك3.22%
الصناعات التحويلية2.98%
الخدمات الصناعية2.81%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.24%
خدمات التوزيع2.01%
خدمات1.71%
مستهلك - غير معمرة1.22%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.79%
الاتصالات0.33%
متفرقات0.18%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا91.15%
أمريكا الشمالية6.72%
أوربا2.13%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EX20 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.40% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 18.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
EX20 أهم الحيازات هي Northern Star Resources Ltd و ResMed Inc. CHESS Depositary Interests on a ratio of 10 CDIs per ord.sh، وتحتل 2.72النسبة المئوية 2.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EX20 بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.39 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 105.04%.
EX20 الأصول الخاضعة للإدارة هي 564.33 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 11.11% خلال الشهر الماضي.
EX20 تمثل تدفقات الأموال 180.77 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EX20 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.09%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.58 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
EX20 يتم إصدار الأسهم BetaShares Holdings Pty Ltd. تحت العلامة التجارية BetaShares. تم إطلاق ETF في ٥ أكتوبر ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EX20 نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EX20 يتبع Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EX20 يستثمر في الأسهم.
EX20 ارتفع السعر بنسبة 0.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EX20 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.55% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.55% في عام واحد.
EX20 يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.