الإحصائيات الرئيسية
حول BetaShares FTSE 100 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يوليو ٢٠١٩
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000051054
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
معادن الطاقة
الأسهم94.64%
القطاع المالي21.53%
مستهلك - غير معمرة14.19%
تكنولوجيا الصحة12.78%
معادن الطاقة10.27%
التكنولوجيا الإلكترونية7.23%
الخدمات التجارية5.33%
خدمات4.36%
خدمات التكنولوجيا3.63%
خدمات المستهلك2.99%
تجارة التجزئة2.10%
خدمات التوزيع2.09%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.74%
متفرقات1.69%
الاتصالات1.36%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.36%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.90%
وسائل النقل0.74%
الصناعات التحويلية0.36%
السندات والنقد وغيرها5.36%
صندوق استثمار مشترك3.64%
الشركات1.52%
الحكومة0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.65%
أمريكا الشمالية0.35%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
F100 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.53% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 14.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
F100 أهم الحيازات هي AstraZeneca PLC و HSBC Holdings Plc، وتحتل 7.88النسبة المئوية 7.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
F100 بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.16 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 47.12%.
F100 الأصول الخاضعة للإدارة هي 413.54 M AUD. لقد انخفض بنسبة 0.67٪ خلال الشهر الماضي.
F100 تمثل تدفقات الأموال 34.88 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، F100 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
F100 يتم إصدار الأسهم BetaShares Holdings Pty Ltd. تحت العلامة التجارية BetaShares. تم إطلاق ETF في ١٢ يوليو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
F100 نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
F100 يتبع FTSE 100 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
F100 يستثمر في الأسهم.
F100 انخفض السعر بنسبة −0.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم F100 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.70% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.70% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.73% في عام واحد.
F100 يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.