BetaShares Australian Sustainability Leaders ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BetaShares Australian Sustainability Leaders ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ نوفمبر ٢٠١٧
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BetaShares Capital Ltd.
المعرّفات
2
ISIN AU00000FAIR4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.82%
القطاع المالي36.11%
تكنولوجيا الصحة14.20%
خدمات التكنولوجيا10.40%
تجارة التجزئة7.44%
الاتصالات5.98%
الخدمات التجارية5.78%
الخدمات الصحية5.33%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.90%
وسائل النقل3.90%
خدمات المستهلك1.66%
مستهلك - غير معمرة1.11%
خدمات التوزيع0.89%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.81%
الصناعات التحويلية0.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.38%
التكنولوجيا الإلكترونية0.22%
الخدمات الصناعية0.21%
خدمات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.18%
السيولة النقدية0.18%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا95.10%
أمريكا الشمالية4.90%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FAIR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.11% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 14.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
FAIR أهم الحيازات هي Woolworths Group Ltd و Telstra Group Limited، وتحتل 4.85النسبة المئوية 4.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FAIR بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.10 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 45.68%.
FAIR الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.19 B AUD. لقد انخفض بنسبة 2.02٪ خلال الشهر الماضي.
FAIR تمثل تدفقات الأموال 139.74 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FAIR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.29 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FAIR يتم إصدار الأسهم BetaShares Holdings Pty Ltd. تحت العلامة التجارية BetaShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FAIR نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FAIR يتبع Nasdaq Future Australian Sustainability Leaders Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FAIR يستثمر في الأسهم.
FAIR انخفض السعر بنسبة −2.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.53%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FAIR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.36% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.85بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.36% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.85بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.01% في عام واحد.
FAIR يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.