الإحصائيات الرئيسية
حول BetaShares Australian Sustainability Leaders ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ نوفمبر ٢٠١٧
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000FAIR4
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم100.00%
القطاع المالي35.24%
خدمات التكنولوجيا14.13%
تكنولوجيا الصحة13.97%
تجارة التجزئة6.95%
الخدمات التجارية6.01%
الخدمات الصحية5.77%
الاتصالات5.59%
وسائل النقل3.96%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.03%
خدمات المستهلك1.39%
مستهلك - غير معمرة0.99%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.72%
خدمات التوزيع0.62%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.52%
الصناعات التحويلية0.44%
التكنولوجيا الإلكترونية0.36%
الخدمات الصناعية0.29%
خدمات0.02%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا94.44%
أمريكا الشمالية5.56%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FAIR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 35.24% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 14.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
FAIR أهم الحيازات هي Telstra Group Limited و ResMed Inc. CHESS Depositary Interests on a ratio of 10 CDIs per ord.sh، وتحتل 4.08النسبة المئوية 4.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FAIR بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.17 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 41.20%.
FAIR الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.30 B AUD. لقد ارتفعت بنسبة 0.86% خلال الشهر الماضي.
FAIR تمثل تدفقات الأموال −112.69 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FAIR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.46 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FAIR يتم إصدار الأسهم BetaShares Holdings Pty Ltd. تحت العلامة التجارية BetaShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FAIR نسبة المصروفات هي 0.49% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.49% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FAIR يتبع Nasdaq Future Australian Sustainability Leaders Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FAIR يستثمر في الأسهم.
FAIR انخفض السعر بنسبة −0.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FAIR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.56% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.56% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.33% في عام واحد.
FAIR يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.