الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Asia Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ مايو ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
FIL Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000333908
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FASI بلغت الأرباح الأخيرة 0.46 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.29 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 36.18%.
FASI الأصول الخاضعة للإدارة هي 14.36 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 21.48% خلال الشهر الماضي.
FASI تمثل تدفقات الأموال 11.49 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FASI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.79%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.46 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
FASI يتم إصدار الأسهم FIL Ltd. تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FASI نسبة المصروفات هي 1.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FASI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FASI ارتفع السعر بنسبة 4.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 28.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FASI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.89% في عام واحد.
FASI يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.