VE AU FLOT ETF UNITSVE AU FLOT ETF UNITSVE AU FLOT ETF UNITS

VE AU FLOT ETF UNITS

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪674.20 M‬AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪71.89 M‬AUD
عائد الأرباح (المشار إليه)
5.05%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%

حول VE AU FLOT ETF UNITS

Issuer
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
نسبة المصاريف
‪0.22%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ يوليو ٢٠١٧
تم تتبع الفهرس
Bloomberg AusBond Credit FRN 0+ Yr Index - AUD
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
AU00000FLOT5

Classification

فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
قروض الشركات والبنوك
Focus
درجة الاستثمار
Niche
معدل عائم
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

Returns

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٦ أبريل ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪98.66‬%
الحكومة‪1.29‬%
السيولة النقدية‪0.05‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق