ابدأ الآن
Franklin Australian Absolute Return Bond Fund Units Class AFranklin Australian Absolute Return Bond Fund Units Class AFranklin Australian Absolute Return Bond Fund Units Class A

Franklin Australian Absolute Return Bond Fund Units Class A

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
—
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.18%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
1.4%
إجمالي الأسهم القائمة
—
نسبة المصاريف
0.58%

حول Franklin Australian Absolute Return Bond Fund Units Class A


المُصدر
Franklin Resources, Inc.
العلامة التجارية
Franklin
الصفحة الرئيسية
etf.franklintempleton.com
تاريخ التأسيس
١٥ أبريل ٢٠٢٤
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Franklin Templeton Australia Ltd.
ISIN
AU60FRT00273

التصنيف


فئة الأصول
البدائل
تصنيف
استراتيجيات صناديق التحوط
المركز
استراتيجيات متعددة
التخصص
عائد مطلق
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
الحكومة
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪68.27‬%
الحكومة‪16.61‬%
Securitized‪14.71‬%
السيولة النقدية‪0.41‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FRAR أهم الحيازات هي Australia 0.25% 21-NOV-2025 و Province of Quebec 3.7% 20-MAY-2026، وتحتل 2.94النسبة المئوية 1.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FRAR بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 AUD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.00 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.19%.
نعم، FRAR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.00 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FRAR يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ أبريل ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FRAR نسبة المصروفات هي 0.58% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.58% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FRAR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FRAR يستثمر في السندات.
FRAR ارتفع السعر بنسبة 0.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FRAR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.82% في عام واحد.
FRAR يتم التداول بسعر أعلى (1.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.