Vaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Vaneck Australian Fixed Rate Subordinated Debt ETF Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ ديسمبر ٢٠٢٥
iBoxx AUD Fixed Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Van Eck Investments Ltd.
المعرّفات
2
ISIN AU0000432668
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.91%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا87.13%
أوربا12.87%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FSUB بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 AUD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 33.33%.
FSUB الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.07 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 40.51% خلال الشهر الماضي.
FSUB تمثل تدفقات الأموال 2.02 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FSUB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 0.12 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FSUB يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FSUB يتبع iBoxx AUD Fixed Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FSUB يستثمر في السندات.
FSUB ارتفع السعر بنسبة 0.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FSUB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.17% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.08بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.17% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.08بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.08% في عام واحد.
FSUB يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.