ISHGLIN ETF UNITSII

ISHGLIN ETF UNITS

‪26.95‬AUDD
‪−0.02‬‪−0.07%‬
عند الإغلاق في 05:10 غرينتش
AUD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪904.83 M‬AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪648.33 M‬AUD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.98%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪33.60 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول ISHGLIN ETF UNITS


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
16 مايو 2023
تم تتبع الفهرس
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000272825

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
البنية التحتية
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 19 فبراير 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم‪97.80‬%
خدمات‪52.25‬%
وسائل النقل‪28.64‬%
الخدمات الصناعية‪10.27‬%
القطاع المالي‪4.67‬%
الاتصالات‪1.11‬%
خدمات التوزيع‪0.85‬%
خدمات المستهلك‪0.01‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.20‬%
متفرقات‪1.62‬%
السيولة النقدية‪0.58‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
8%71%15%4%
أمريكا الشمالية‪71.05%‬
أوربا‪15.37%‬
أوقيانيا‪8.63%‬
أسيا‪4.96%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
A
Aena SME SAAENA
4.91%
T
Transurban Group Ltd.TCL
4.50%
N
NextEra Energy, Inc.NEE
4.20%
U
Union Pacific CorporationUNP
3.91%
S
Southern CompanySO
3.45%
D
Duke Energy CorporationDUK
3.14%
E
Enbridge Inc.ENB
2.90%
A
American Tower CorporationAMT
2.77%
A
Auckland International Airport LimitedAIA
2.49%
W
Williams Companies, Inc.WMB
2.23%
أكبر 10 حصص‪34.49%‬
135 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.12‬
‪0.18‬
‪0.24‬
يناير '24
أبريل '24
يوليو '24
يوليو '24
أكتوبر '24
أكتوبر '24
يناير '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
7 يناير 2025
8 يناير 2025
17 يناير 2025
0.227
مؤقت
10 أكتوبر 2024
11 أكتوبر 2024
22 أكتوبر 2024
0.227
مؤقت
10 أكتوبر 2024
11 أكتوبر 2024
22 أكتوبر 2024
0.000
مؤقت
1 يوليو 2024
2 يوليو 2024
11 يوليو 2024
0.175
نهائي
1 يوليو 2024
2 يوليو 2024
11 يوليو 2024
0.000
نهائي
9 أبريل 2024
10 أبريل 2024
19 أبريل 2024
0.175
مؤقت
8 يناير 2024
9 يناير 2024
18 يناير 2024
0.115
مؤقت

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق