ISHARES FTSE GBL Infrastructure (AUD HEDGED) ETF Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول ISHARES FTSE GBL Infrastructure (AUD HEDGED) ETF Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ مايو ٢٠٢٣
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000272825
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم99.32%
خدمات51.39%
وسائل النقل29.83%
الخدمات الصناعية11.70%
القطاع المالي4.49%
الاتصالات1.04%
خدمات التوزيع0.76%
التكنولوجيا الإلكترونية0.10%
خدمات المستهلك0.01%
السندات والنقد وغيرها0.68%
السيولة النقدية0.45%
متفرقات0.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية68.51%
أوربا17.00%
أوقيانيا8.55%
أسيا5.94%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GLIN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 51.39% من الأسهم Transportation، وبنسبة 29.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GLIN أهم الحيازات هي Aena SME SA و Transurban Group Ltd.، وتحتل 5.49النسبة المئوية 5.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GLIN بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.23 AUD في شكل أرباح،
GLIN الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.30 B AUD. لقد ارتفعت بنسبة 3.54% خلال الشهر الماضي.
GLIN تمثل تدفقات الأموال 544.68 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GLIN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
GLIN يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ مايو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GLIN نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GLIN يتبع FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GLIN يستثمر في الأسهم.
GLIN انخفض السعر بنسبة −0.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GLIN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.04% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.04% في عام واحد.
GLIN يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.