بحث
المنتجات
التواصل الاجتماعي
الأسواق
الأخبار
الوسطاء
المزيد
AR
ابدأ الآن
الأسواق
/
/
التحليل
I
I
ISHGLIN ETF UNITS
GLIN
Australian Securities Exchange
GLIN
Australian Securities Exchange
GLIN
Australian Securities Exchange
GLIN
Australian Securities Exchange
السوق مغلق
السوق مغلق
26.95
AUD
D
−0.02
−0.07%
عند الإغلاق في 05:10 غرينتش
AUD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات
تحليلات فنية
الموسمية
الإحصائيات الرئيسية
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
904.83 M
AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
648.33 M
AUD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.98%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
33.60 M
نسبة المصاريف
0.15%
حول ISHGLIN ETF UNITS
المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
blackrock.com
تاريخ التأسيس
16 مايو 2023
تم تتبع الفهرس
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000272825
التصنيف
فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
البنية التحتية
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية
عمليات الإرجاع
1 شهر
3 شهر
منذ بداية العام حتى اليوم
1 سنة
3 سنوات
5 سنوات
أداء السعر
—
—
—
—
—
—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول
—
—
—
—
—
—
ماذا يوجد في الصندوق
اعتبارًا من 19 فبراير 2025
نوع التعرض
الأسهم
السندات والنقد وغيرها
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم
97.80%
خدمات
52.25%
وسائل النقل
28.64%
الخدمات الصناعية
10.27%
القطاع المالي
4.67%
الاتصالات
1.11%
خدمات التوزيع
0.85%
خدمات المستهلك
0.01%
السندات والنقد وغيرها
2.20%
متفرقات
1.62%
السيولة النقدية
0.58%
التوزيع الإقليمي للأسهم
8%
71%
15%
4%
أمريكا الشمالية
71.05%
أوربا
15.37%
أوقيانيا
8.63%
أسيا
4.96%
أمريكا اللاتينية
0.00%
أفريقيا
0.00%
الشرق الأوسط
0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
A
Aena SME SA
AENA
4.91%
T
Transurban Group Ltd.
TCL
4.50%
N
NextEra Energy, Inc.
NEE
4.20%
U
Union Pacific Corporation
UNP
3.91%
S
Southern Company
SO
3.45%
D
Duke Energy Corporation
DUK
3.14%
E
Enbridge Inc.
ENB
2.90%
A
American Tower Corporation
AMT
2.77%
A
Auckland International Airport Limited
AIA
2.49%
W
Williams Companies, Inc.
WMB
2.23%
أكبر 10 حصص
34.49%
135 إجمالي الحيازات
أرباح
0.00
0.06
0.12
0.18
0.24
يناير '24
أبريل '24
يوليو '24
يوليو '24
أكتوبر '24
أكتوبر '24
يناير '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
7 يناير 2025
8 يناير 2025
17 يناير 2025
0.227
مؤقت
10 أكتوبر 2024
11 أكتوبر 2024
22 أكتوبر 2024
0.227
مؤقت
10 أكتوبر 2024
11 أكتوبر 2024
22 أكتوبر 2024
0.000
مؤقت
1 يوليو 2024
2 يوليو 2024
11 يوليو 2024
0.175
نهائي
1 يوليو 2024
2 يوليو 2024
11 يوليو 2024
0.000
نهائي
9 أبريل 2024
10 أبريل 2024
19 أبريل 2024
0.175
مؤقت
8 يناير 2024
9 يناير 2024
18 يناير 2024
0.115
مؤقت
اعرض المزيد
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
1 شهر
1 شهر
3 أشهر
3 أشهر
1 سنة
1 سنة
تدفقات الصندوق
1 شهر
1 شهر
3 أشهر
3 أشهر
6 أشهر
6 أشهر
YTD
YTD
1 سنة
1 سنة