الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Geared Australian Equal Weight Complex ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ فبراير ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
VanEck Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000269961
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم219.68%
القطاع المالي28.72%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.77%
وسائل النقل8.07%
تجارة التجزئة6.85%
خدمات التكنولوجيا6.85%
معادن الطاقة6.78%
تكنولوجيا الصحة5.39%
الخدمات التجارية4.18%
الخدمات الصحية4.08%
خدمات التوزيع2.91%
خدمات2.90%
الصناعات التحويلية2.88%
الخدمات الصناعية2.78%
خدمات المستهلك2.77%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.42%
الاتصالات1.37%
مستهلك - غير معمرة1.29%
السندات والنقد وغيرها−119.68%
السيولة النقدية−119.68%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GMVW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 63.09% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 23.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
GMVW أهم الحيازات هي Evolution Mining Limited و Lynas Rare Earths Limited، وتحتل 3.63النسبة المئوية 3.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GMVW بلغت الأرباح الأخيرة 1.57 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.35 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 77.71%.
GMVW الأصول الخاضعة للإدارة هي 32.14 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 3.76% خلال الشهر الماضي.
GMVW تمثل تدفقات الأموال 18.30 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GMVW تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.57 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
GMVW يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٧ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
GMVW نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GMVW يستثمر في الأسهم.
GMVW انخفض السعر بنسبة −0.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GMVW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.32% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.32% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.36٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.38% في عام واحد.
GMVW يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.