ابدأ الآن
State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETFState Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETFState Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETF

State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪72.15 M‬ AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪16.56 M‬ AUD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.83%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.98 M‬
نسبة المصاريف
0.10%

حول State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETF


المُصدر
State Street Corporation
العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
ssga.com
تاريخ التأسيس
26 يوليو 2012
تم تتبع الفهرس
S&P/ASX iBoxx Australian & State Governments 0+ Index - AUD - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
الموزع
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
المعرّفات
2
ISIN AU00000GOVT2

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
حكومة، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أستراليا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 13 فبراير 2026
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.89‬%
السيولة النقدية‪0.11‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوقيانيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


GOVT أهم الحيازات هي Australia 2.75% 21-NOV-2028 و Australia 2.75% 21-NOV-2029، وتحتل 3.09النسبة المئوية 3.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GOVT الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪72.15 M‬ AUD. لقد ارتفعت بنسبة 1.06% خلال الشهر الماضي.
لا، GOVT لا تدفع أرباحًا لحامليها.
GOVT يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في 26 يوليو 2012، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GOVT نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GOVT يتبع S&P/ASX iBoxx Australian & State Governments 0+ Index - AUD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GOVT يستثمر في السندات.
GOVT ارتفع السعر بنسبة 0.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GOVT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.13% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.13بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.00% في عام واحد.
GOVT يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.