VanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000187452
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
متفرقات
صندوق استثمار مشترك
الأسهم89.94%
القطاع المالي73.23%
متفرقات16.27%
الخدمات التجارية0.43%
السندات والنقد وغيرها10.06%
صندوق استثمار مشترك10.06%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية61.98%
أوربا37.48%
أسيا0.54%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GPEQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 73.24% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 16.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GPEQ أهم الحيازات هي Blackstone Inc. و KKR & Co Inc، وتحتل 8.17النسبة المئوية 7.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GPEQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.76 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.45 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 40.79%.
GPEQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 68.91 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 6.17% خلال الشهر الماضي.
GPEQ تمثل تدفقات الأموال 28.14 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GPEQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.76 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GPEQ يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GPEQ نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GPEQ يتبع LPX 50 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GPEQ يستثمر في الأسهم.
GPEQ انخفض السعر بنسبة −3.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GPEQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.91% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.91% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.35% في عام واحد.
GPEQ يتم التداول بسعر أعلى (0.89%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.