VanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund UnitsVanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund UnitsVanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund Units

VanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪68.91 M‬AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪28.14 M‬AUD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.05%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.9%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.77 M‬
نسبة المصاريف
0.65%

حول VanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund Units


المُصدر
Van Eck Associates Corp.
العلامة التجارية
VanEck
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ نوفمبر ٢٠٢١
تم تتبع الفهرس
LPX 50 Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000187452

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
متفرقات
صندوق استثمار مشترك
الأسهم‪89.94‬%
القطاع المالي‪73.23‬%
متفرقات‪16.27‬%
الخدمات التجارية‪0.43‬%
السندات والنقد وغيرها‪10.06‬%
صندوق استثمار مشترك‪10.06‬%
السيولة النقدية‪−0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
61%37%0.5%
أمريكا الشمالية‪61.98%‬
أوربا‪37.48%‬
أسيا‪0.54%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


GPEQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 73.24% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 16.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GPEQ أهم الحيازات هي Blackstone Inc. و KKR & Co Inc، وتحتل 8.17النسبة المئوية 7.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GPEQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.76 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.45 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 40.79%.
GPEQ الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪68.91 M‬ AUD. لقد ارتفعت بنسبة 6.17% خلال الشهر الماضي.
GPEQ تمثل تدفقات الأموال ‪28.14 M‬ AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GPEQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.76 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
GPEQ يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GPEQ نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GPEQ يتبع LPX 50 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GPEQ يستثمر في الأسهم.
GPEQ انخفض السعر بنسبة −3.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GPEQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.91% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.35% في عام واحد.
GPEQ يتم التداول بسعر أعلى (0.89%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.