الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck MSCI Australian Sustainable Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ أبريل ٢٠١٦
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Van Eck Associates Corp.
الموزع
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000050353
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.99%
القطاع المالي45.88%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.79%
خدمات التكنولوجيا10.38%
وسائل النقل9.60%
تكنولوجيا الصحة7.55%
الخدمات التجارية3.55%
تجارة التجزئة2.23%
الصناعات التحويلية2.23%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.08%
الخدمات الصحية1.96%
الخدمات الصناعية1.59%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.89%
خدمات المستهلك0.65%
خدمات التوزيع0.40%
متفرقات0.20%
السندات والنقد وغيرها0.01%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا97.68%
أوربا1.94%
أمريكا الشمالية0.38%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GRNV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 45.88% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 10.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
GRNV أهم الحيازات هي Westpac Banking Corporation و Macquarie Group, Ltd.، وتحتل 5.46النسبة المئوية 5.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GRNV بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.34 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 43.90%.
GRNV الأصول الخاضعة للإدارة هي 242.46 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 0.58% خلال الشهر الماضي.
GRNV تمثل تدفقات الأموال 44.37 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GRNV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.57 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
GRNV يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٢٧ أبريل ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GRNV نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GRNV يتبع MSCI Australia IMI Select SRI Screened Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GRNV يستثمر في الأسهم.
GRNV انخفض السعر بنسبة −0.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.01٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GRNV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.85% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.85% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.92% في عام واحد.
GRNV يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.