Hejaz High Innovation Active ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Hejaz High Innovation Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ مايو ٢٠٢٤
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
المعرّفات
2
ISIN AU0000327892
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
السيولة النقدية
الأسهم76.91%
التكنولوجيا الإلكترونية25.59%
خدمات التكنولوجيا21.86%
تكنولوجيا الصحة10.17%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.93%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.47%
خدمات المستهلك2.94%
الخدمات الصحية2.18%
مستهلك - غير معمرة1.77%
السندات والنقد وغيرها23.09%
السيولة النقدية23.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا58.12%
أمريكا الشمالية23.59%
أوربا10.81%
أوقيانيا7.48%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HHIF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.59% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
HHIF الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.17 M AUD. لقد انخفض بنسبة 2.55٪ خلال الشهر الماضي.
HHIF تمثل تدفقات الأموال 4.17 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HHIF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HHIF يتم إصدار الأسهم Hejaz Capital Pty Ltd. تحت العلامة التجارية Hejaz. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
HHIF نسبة المصروفات هي 1.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HHIF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HHIF يستثمر في الأسهم.
HHIF انخفض السعر بنسبة −3.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −12.87%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HHIF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.46% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −12.91بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.86% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.46% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −12.91بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.86% في عام واحد.
HHIF يتم التداول بسعر أعلى (1.49%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.