Hejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETF

Hejaz High Innovation Active ETF

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪10.17 M‬AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪4.17 M‬AUD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
1.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪11.18 M‬
نسبة المصاريف
1.55%

حول Hejaz High Innovation Active ETF


المُصدر
Hejaz Capital Pty Ltd.
العلامة التجارية
Hejaz
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ مايو ٢٠٢٤
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
المعرّفات
2
ISIN AU0000327892

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
تكنولوجيا واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
السيولة النقدية
الأسهم‪76.91‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪25.59‬%
خدمات التكنولوجيا‪21.86‬%
تكنولوجيا الصحة‪10.17‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪8.93‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.47‬%
خدمات المستهلك‪2.94‬%
الخدمات الصحية‪2.18‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.77‬%
السندات والنقد وغيرها‪23.09‬%
السيولة النقدية‪23.09‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
7%23%10%58%
أسيا‪58.12%‬
أمريكا الشمالية‪23.59%‬
أوربا‪10.81%‬
أوقيانيا‪7.48%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


HHIF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.59% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
HHIF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪10.17 M‬ AUD. لقد انخفض بنسبة 2.55٪ خلال الشهر الماضي.
HHIF تمثل تدفقات الأموال ‪4.17 M‬ AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HHIF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HHIF يتم إصدار الأسهم Hejaz Capital Pty Ltd. تحت العلامة التجارية Hejaz. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
HHIF نسبة المصروفات هي 1.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HHIF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HHIF يستثمر في الأسهم.
HHIF انخفض السعر بنسبة −3.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −12.87%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HHIF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.46% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −12.91بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −7.86% في عام واحد.
HHIF يتم التداول بسعر أعلى (1.49%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.