الإحصائيات الرئيسية
حول Hejaz High Innovation Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ مايو ٢٠٢٤
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU0000327892
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
السيولة النقدية
الأسهم75.66%
خدمات التكنولوجيا36.52%
التكنولوجيا الإلكترونية16.98%
تكنولوجيا الصحة13.13%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.06%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.97%
السندات والنقد وغيرها24.34%
السيولة النقدية24.34%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا43.35%
أمريكا الشمالية24.39%
أوقيانيا16.45%
أوربا15.81%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HHIF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 36.52% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
HHIF الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.54 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 3.24% خلال الشهر الماضي.
HHIF تمثل تدفقات الأموال 108.84 K AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HHIF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HHIF يتم إصدار الأسهم Hejaz Capital Pty Ltd. تحت العلامة التجارية Hejaz. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
HHIF نسبة المصروفات هي 1.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HHIF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HHIF يستثمر في الأسهم.
HHIF ارتفع السعر بنسبة 2.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HHIF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.60% في عام واحد.
HHIF يتم التداول بسعر أعلى (0.72%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.