الإحصائيات الرئيسية
حول Hejaz High Income Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ مايو ٢٠٢٤
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU0000327900
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
السلع الاستهلاكية المُعمرة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم100.00%
القطاع المالي29.72%
السلع الاستهلاكية المُعمرة15.08%
مستهلك - غير معمرة12.06%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.38%
وسائل النقل8.31%
تجارة التجزئة7.89%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.74%
الاتصالات4.58%
التكنولوجيا الإلكترونية4.36%
معادن الطاقة2.05%
تكنولوجيا الصحة0.83%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية48.00%
أوربا41.35%
أسيا5.74%
أوقيانيا4.91%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HJHI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.72% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 15.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HJHI أهم الحيازات هي Public Storage و STAG Industrial, Inc.، وتحتل 16.97النسبة المئوية 12.75والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HJHI بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.01 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 40.45%.
HJHI الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.46 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 2.67% خلال الشهر الماضي.
HJHI تمثل تدفقات الأموال −297.10 K AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HJHI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HJHI يتم إصدار الأسهم Hejaz Capital Pty Ltd. تحت العلامة التجارية Hejaz. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
HJHI نسبة المصروفات هي 1.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HJHI يستثمر في الأسهم.
HJHI ارتفع السعر بنسبة 0.96٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HJHI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.03% في عام واحد.
HJHI يتم التداول بسعر أعلى (0.82%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.