الإحصائيات الرئيسية
حول BetaShares Australian Dividend Harvester Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أكتوبر ٢٠١٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000HVST1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
ETF
الأسهم69.65%
القطاع المالي26.39%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة12.82%
تجارة التجزئة6.31%
تكنولوجيا الصحة5.53%
خدمات التكنولوجيا4.08%
معادن الطاقة3.91%
وسائل النقل3.46%
خدمات المستهلك1.78%
الخدمات الصحية1.16%
الخدمات الصناعية0.85%
الاتصالات0.82%
الصناعات التحويلية0.73%
خدمات التوزيع0.60%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.55%
الخدمات التجارية0.44%
مستهلك - غير معمرة0.23%
السندات والنقد وغيرها30.35%
ETF30.35%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا98.19%
أمريكا الشمالية1.50%
أوربا0.30%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HVST يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.39% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 12.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
HVST أهم الحيازات هي BetaShares Australia 200 ETF و BHP Group Ltd، وتحتل 25.08النسبة المئوية 8.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HVST بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 AUD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 239.76%.
HVST الأصول الخاضعة للإدارة هي 270.89 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 2.62% خلال الشهر الماضي.
HVST تمثل تدفقات الأموال 42.71 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HVST تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
HVST يتم إصدار الأسهم BetaShares Holdings Pty Ltd. تحت العلامة التجارية BetaShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ أكتوبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
HVST نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HVST يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HVST يستثمر في الأسهم.
HVST انخفض السعر بنسبة −0.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HVST الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.87% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.87% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.54% في عام واحد.
HVST يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.