الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Asia 50 ETF CDI
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ نوفمبر ٢٠٠٧
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000IAA6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الأسهم98.65%
التكنولوجيا الإلكترونية46.00%
القطاع المالي18.50%
خدمات التكنولوجيا14.74%
تجارة التجزئة10.90%
وسائل النقل1.76%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.54%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.24%
خدمات المستهلك1.11%
الاتصالات0.97%
الخدمات التجارية0.64%
معادن الطاقة0.46%
تكنولوجيا الصحة0.45%
مستهلك - غير معمرة0.34%
السندات والنقد وغيرها1.35%
متفرقات1.13%
السيولة النقدية0.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IAA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 46.00% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
IAA أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 24.54النسبة المئوية 12.03والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IAA بلغت الأرباح الأخيرة 3.17 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 2.00 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 36.92%.
IAA الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.13 B AUD. لقد ارتفعت بنسبة 12.84% خلال الشهر الماضي.
IAA تمثل تدفقات الأموال 90.86 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IAA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 3.17 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IAA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٣ نوفمبر ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IAA نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IAA يتبع S&P Asia 50 Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IAA يستثمر في الأسهم.
IAA ارتفع السعر بنسبة 8.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 41.11٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IAA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 46.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 46.09% في عام واحد.
IAA يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.