iShares Core Composite Bond ETFiShares Core Composite Bond ETFiShares Core Composite Bond ETF

iShares Core Composite Bond ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.38 B‬AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪793.89 M‬AUD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.86%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪32.38 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول iShares Core Composite Bond ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ مارس ٢٠١٢
تم تتبع الفهرس
Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index - AUD
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000IAF5

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أستراليا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪85.80‬%
الشركات‪13.66‬%
الوكالة‪0.28‬%
السيولة النقدية‪0.15‬%
البلدية‪0.11‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
91%3%3%0.3%1%
أوقيانيا‪91.85%‬
أمريكا الشمالية‪3.50%‬
أوربا‪3.44%‬
أسيا‪0.96%‬
أفريقيا‪0.26%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IAF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 85.80% من الأسهم Corporate، وبنسبة 13.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
IAF بلغت الأرباح الأخيرة 0.72 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.74 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.98%.
IAF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪3.38 B‬ AUD. لقد ارتفعت بنسبة 3.76% خلال الشهر الماضي.
IAF تمثل تدفقات الأموال ‪793.89 M‬ AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IAF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.86%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.72 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IAF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٢ مارس ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IAF نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IAF يتبع Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IAF يستثمر في السندات.
IAF ارتفع السعر بنسبة 0.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IAF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.18% في عام واحد.
IAF يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.