الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core Composite Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ مارس ٢٠١٢
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000IAF5
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة85.80%
الشركات13.66%
الوكالة0.28%
السيولة النقدية0.15%
البلدية0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا91.85%
أمريكا الشمالية3.50%
أوربا3.44%
أسيا0.96%
أفريقيا0.26%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IAF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 85.80% من الأسهم Corporate، وبنسبة 13.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
IAF بلغت الأرباح الأخيرة 0.72 AUD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.74 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.98%.
IAF الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.38 B AUD. لقد ارتفعت بنسبة 3.76% خلال الشهر الماضي.
IAF تمثل تدفقات الأموال 793.89 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IAF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.86%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.72 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IAF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٢ مارس ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IAF نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IAF يتبع Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IAF يستثمر في السندات.
IAF ارتفع السعر بنسبة 0.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.91٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IAF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.18% في عام واحد.
IAF يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.