ICORPBOND ETF UNITSICORPBOND ETF UNITSICORPBOND ETF UNITS

ICORPBOND ETF UNITS

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪192.13 M‬AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪85.36 M‬AUD
عائد الأرباح (المشار إليه)
3.87%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%

حول ICORPBOND ETF UNITS

Issuer
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
نسبة المصاريف
‪0.15%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ مايو ٢٠٢٠
تم تتبع الفهرس
Bloomberg AusBond Credit (0+Y) Index - AUD
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
AU0000088494

Classification

فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
Focus
درجة الاستثمار
Niche
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

Returns

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١ مايو ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الشركات
الأسهم‪1.78‬%
القطاع المالي‪1.78‬%
السندات والنقد وغيرها‪98.22‬%
الشركات‪89.60‬%
الحكومة‪4.40‬%
الوكالة‪3.17‬%
السيولة النقدية‪0.51‬%
Securitized‪0.36‬%
متفرقات‪0.18‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق