VE INFRA ETF UNITSVE INFRA ETF UNITSVE INFRA ETF UNITS

VE INFRA ETF UNITS

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪842.09 M‬AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪57.96 M‬AUD
عائد الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%

حول VE INFRA ETF UNITS

Issuer
Van Eck Associates Corp.
Brand
VanEck
نسبة المصاريف
‪0.52%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أبريل ٢٠١٦
تم تتبع الفهرس
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - CAD
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
AU00000IFRA4

Classification

فئة الأصول
Equity
تصنيف
قطاع
Focus
Theme
Niche
البنية التحتية
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

Returns

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٩ أبريل ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم‪99.06‬%
خدمات‪53.36‬%
وسائل النقل‪26.41‬%
الخدمات الصناعية‪11.23‬%
القطاع المالي‪5.23‬%
الاتصالات‪1.26‬%
خدمات التوزيع‪1.23‬%
متفرقات‪0.31‬%
خدمات المستهلك‪0.02‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.94‬%
السيولة النقدية‪0.94‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
9%66%18%5%
أمريكا الشمالية‪66.67%‬
أوربا‪18.13%‬
أوقيانيا‪9.74%‬
أسيا‪5.46%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق