الإحصائيات الرئيسية
حول ISCORWLDAU ETF UNITS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
22 أبريل 2016
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
Income tax type
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Investments LLC
ISIN
AU00000IHWL7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.96%
خدمات التكنولوجيا20.70%
القطاع المالي16.52%
التكنولوجيا الإلكترونية13.73%
تكنولوجيا الصحة10.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.87%
مستهلك - غير معمرة5.80%
تجارة التجزئة4.63%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.22%
الخدمات التجارية3.47%
خدمات المستهلك2.58%
الصناعات التحويلية2.56%
خدمات1.76%
الخدمات الصناعية1.33%
وسائل النقل1.24%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.24%
الاتصالات1.21%
الخدمات الصحية0.87%
خدمات التوزيع0.79%
معادن الطاقة0.05%
السندات والنقد وغيرها1.04%
متفرقات0.66%
السيولة النقدية0.38%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية73.84%
أوربا18.37%
أسيا7.45%
أمريكا اللاتينية0.28%
الشرق الأوسط0.04%
أوقيانيا0.03%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
N
NVIDIA CorporationNVDA
8.49%
M
Microsoft CorporationMSFT
8.00%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2.78%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
2.41%
T
Tesla, Inc.TSLA
2.00%
L
Eli Lilly and CompanyLLY
1.99%
V
Visa Inc. Class AV
1.72%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
1.28%
P
Procter & Gamble CompanyPG
1.15%
A
AbbVie, Inc.ABBV
1.09%
أكبر 10 حصص30.92%
648 إجمالي الحيازات
أرباح
0.00
1.50
3.00
4.50
6.00
يناير '19
يوليو '21
يوليو '22
يوليو '23
يناير '24
يوليو '24
يناير '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
7 يناير 2025
8 يناير 2025
17 يناير 2025
0.274
مؤقت
1 يوليو 2024
2 يوليو 2024
11 يوليو 2024
0.348
نهائي
8 يناير 2024
9 يناير 2024
18 يناير 2024
0.245
مؤقت
3 يوليو 2023
4 يوليو 2023
13 يوليو 2023
1.364
نهائي