الإحصائيات الرئيسية
حول Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أكتوبر ٢٠٢٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000103012
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
تكنولوجيا الصحة
معادن الطاقة
السيولة النقدية
الأسهم75.49%
تجارة التجزئة11.57%
تكنولوجيا الصحة10.97%
معادن الطاقة10.61%
خدمات التكنولوجيا9.48%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.57%
الاتصالات6.71%
القطاع المالي5.55%
الخدمات الصحية3.94%
خدمات المستهلك3.50%
متفرقات2.82%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.75%
السندات والنقد وغيرها24.51%
السيولة النقدية24.51%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا90.78%
أمريكا الشمالية9.22%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IIGF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 11.57% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
IIGF بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.01 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 58.59%.
IIGF الأصول الخاضعة للإدارة هي 98.32 M AUD. لقد انخفض بنسبة 0.14٪ خلال الشهر الماضي.
IIGF تمثل تدفقات الأموال −11.89 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IIGF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
IIGF يتم إصدار الأسهم InvestSMART Funds Management Ltd. تحت العلامة التجارية Intelligent Investor. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
IIGF نسبة المصروفات هي 0.97% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.97% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IIGF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IIGF يستثمر في الأسهم.
IIGF انخفض السعر بنسبة −0.32٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IIGF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.40% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.60% في عام واحد.
IIGF يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.