Intelligent Investor Australian Equity Growth FundIntelligent Investor Australian Equity Growth FundIntelligent Investor Australian Equity Growth Fund

Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪100.27 M‬AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−11.14 M‬AUD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.33%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪31.37 M‬
نسبة المصاريف
0.97%

حول Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund


المُصدر
InvestSMART Funds Management Ltd.
العلامة التجارية
Intelligent Investor
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أكتوبر ٢٠٢٠
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000103012

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
أستراليا
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تجارة التجزئة
تكنولوجيا الصحة
معادن الطاقة
السيولة النقدية
الأسهم‪75.49‬%
تجارة التجزئة‪11.57‬%
تكنولوجيا الصحة‪10.97‬%
معادن الطاقة‪10.61‬%
خدمات التكنولوجيا‪9.48‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪7.57‬%
الاتصالات‪6.71‬%
القطاع المالي‪5.55‬%
الخدمات الصحية‪3.94‬%
خدمات المستهلك‪3.50‬%
متفرقات‪2.82‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.75‬%
السندات والنقد وغيرها‪24.51‬%
السيولة النقدية‪24.51‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
90%9%
أوقيانيا‪90.78%‬
أمريكا الشمالية‪9.22%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IIGF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 11.57% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
IIGF بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.01 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 58.59%.
IIGF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪100.27 M‬ AUD. لقد ارتفعت بنسبة 1.90% خلال الشهر الماضي.
IIGF تمثل تدفقات الأموال ‪−11.14 M‬ AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IIGF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
IIGF يتم إصدار الأسهم InvestSMART Funds Management Ltd. تحت العلامة التجارية Intelligent Investor. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
IIGF نسبة المصروفات هي 0.97% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.97% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IIGF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IIGF يستثمر في الأسهم.
IIGF ارتفع السعر بنسبة 1.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IIGF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.50% في عام واحد.
IIGF يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.