الإحصائيات الرئيسية
حول Betashares India Quality ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أغسطس ٢٠١٩
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000053126
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
مستهلك - غير معمرة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم100.00%
القطاع المالي23.49%
خدمات التكنولوجيا14.80%
مستهلك - غير معمرة13.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة12.20%
التكنولوجيا الإلكترونية9.55%
الاتصالات5.81%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.36%
الخدمات الصناعية4.04%
تكنولوجيا الصحة3.18%
الصناعات التحويلية3.10%
معادن الطاقة2.80%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.67%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IIND يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.49% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 14.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
IIND أهم الحيازات هي Bharti Airtel Limited و Hindustan Unilever Limited، وتحتل 5.81النسبة المئوية 5.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IIND بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.03 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 29.90%.
IIND الأصول الخاضعة للإدارة هي 223.97 M AUD. لقد انخفض بنسبة 2.40٪ خلال الشهر الماضي.
IIND تمثل تدفقات الأموال 10.02 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IIND تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.61%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IIND يتم إصدار الأسهم BetaShares Holdings Pty Ltd. تحت العلامة التجارية BetaShares. تم إطلاق ETF في ٢ أغسطس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IIND نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IIND يتبع Solactive India Quality Select Index - INR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IIND يستثمر في الأسهم.
IIND انخفض السعر بنسبة −3.95٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.53%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IIND الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.87% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.55بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.96% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.87% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.55بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.96% في عام واحد.
IIND يتم التداول بسعر أعلى (0.94%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.