Betashares India Quality ETF Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Betashares India Quality ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أغسطس ٢٠١٩
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BetaShares Capital Ltd.
المعرّفات
2
ISIN AU0000053126
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
السلع الاستهلاكية المُعمرة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.60%
القطاع المالي24.21%
خدمات التكنولوجيا15.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة12.96%
مستهلك - غير معمرة11.55%
التكنولوجيا الإلكترونية8.19%
الاتصالات6.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.22%
الخدمات الصناعية4.28%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.62%
معادن الطاقة2.94%
تكنولوجيا الصحة2.81%
الصناعات التحويلية2.79%
السندات والنقد وغيرها0.40%
السيولة النقدية0.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IIND يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.21% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 15.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
IIND أهم الحيازات هي Bharti Airtel Limited و Infosys Limited، وتحتل 6.05النسبة المئوية 5.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IIND بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.04 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.44%.
IIND الأصول الخاضعة للإدارة هي 197.28 M AUD. لقد انخفض بنسبة 7.55٪ خلال الشهر الماضي.
IIND تمثل تدفقات الأموال −3.25 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IIND تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.04 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IIND يتم إصدار الأسهم BetaShares Holdings Pty Ltd. تحت العلامة التجارية BetaShares. تم إطلاق ETF في ٢ أغسطس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IIND نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IIND يتبع Solactive India Quality Select Index - INR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IIND يستثمر في الأسهم.
IIND انخفض السعر بنسبة −6.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.74%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IIND الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −8.36% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −9.86بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −8.36% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −9.86بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.84% في عام واحد.
IIND يتم التداول بسعر أعلى (1.75%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.