الإحصائيات الرئيسية
حول Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ مارس ٢٠٢٣
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000264533
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الأسهم95.05%
القطاع المالي39.78%
خدمات التكنولوجيا15.76%
تجارة التجزئة10.16%
خدمات المستهلك6.26%
تكنولوجيا الصحة4.44%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.29%
الاتصالات4.13%
متفرقات3.09%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.87%
مستهلك - غير معمرة2.57%
خدمات التوزيع1.71%
السندات والنقد وغيرها4.95%
السيولة النقدية4.95%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية50.18%
أوربا25.38%
أوقيانيا17.28%
أسيا4.38%
أمريكا اللاتينية2.78%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IISV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.78% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 15.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IISV أهم الحيازات هي Fairfax Financial Holdings Limited و Amazon.com, Inc.، وتحتل 8.86النسبة المئوية 5.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IISV بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.26 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 601.33 K%.
نعم، IISV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IISV يتم إصدار الأسهم Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. تحت العلامة التجارية Intelligent Investor. تم إطلاق ETF في ٣١ مارس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IISV نسبة المصروفات هي 0.97% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.97% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IISV يتبع S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IISV يستثمر في الأسهم.
IISV انخفض السعر بنسبة −0.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.31٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IISV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.77% في عام واحد.
IISV يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.