Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed FundIntell Invest Select Value Share Fund Units Managed FundIntell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund

Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
7.18%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
نسبة المصاريف
0.97%

حول Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund


المُصدر
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
العلامة التجارية
Intelligent Investor
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ مارس ٢٠٢٣
تم تتبع الفهرس
S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000264533

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الأسهم‪95.05‬%
القطاع المالي‪39.78‬%
خدمات التكنولوجيا‪15.76‬%
تجارة التجزئة‪10.16‬%
خدمات المستهلك‪6.26‬%
تكنولوجيا الصحة‪4.44‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.29‬%
الاتصالات‪4.13‬%
متفرقات‪3.09‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.87‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.57‬%
خدمات التوزيع‪1.71‬%
السندات والنقد وغيرها‪4.95‬%
السيولة النقدية‪4.95‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
17%2%50%25%4%
أمريكا الشمالية‪50.18%‬
أوربا‪25.38%‬
أوقيانيا‪17.28%‬
أسيا‪4.38%‬
أمريكا اللاتينية‪2.78%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IISV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.78% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 15.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IISV أهم الحيازات هي Fairfax Financial Holdings Limited و Amazon.com, Inc.، وتحتل 8.86النسبة المئوية 5.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IISV بلغت الأرباح الأخيرة 0.00 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.26 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة ‪601.33 K‬%.
نعم، IISV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IISV يتم إصدار الأسهم Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. تحت العلامة التجارية Intelligent Investor. تم إطلاق ETF في ٣١ مارس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IISV نسبة المصروفات هي 0.97% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.97% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IISV يتبع S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IISV يستثمر في الأسهم.
IISV ارتفع السعر بنسبة 0.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IISV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.04% في عام واحد.
IISV يتم التداول بسعر أعلى (0.50%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.