الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI South Korea ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ مايو ٢٠٠٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000IKO6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.76%
التكنولوجيا الإلكترونية38.48%
القطاع المالي15.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.36%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.18%
تكنولوجيا الصحة6.23%
خدمات التكنولوجيا5.24%
مستهلك - غير معمرة2.27%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.95%
الصناعات التحويلية1.52%
وسائل النقل1.50%
الخدمات الصناعية1.23%
معادن الطاقة0.85%
خدمات0.82%
الاتصالات0.59%
الخدمات التجارية0.56%
خدمات المستهلك0.27%
السندات والنقد وغيرها0.24%
السيولة النقدية0.24%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IKO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 38.48% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
IKO أهم الحيازات هي Samsung Electronics Co., Ltd. و SK hynix Inc.، وتحتل 21.62النسبة المئوية 10.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IKO بلغت الأرباح الأخيرة 1.43 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 2.59 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 81.45%.
IKO الأصول الخاضعة للإدارة هي 140.05 M AUD. لقد انخفض بنسبة 1.29٪ خلال الشهر الماضي.
IKO تمثل تدفقات الأموال −10.09 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IKO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.43 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
IKO يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٩ مايو ٢٠٠٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IKO نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IKO يتبع MSCI Korea 25/50 Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IKO يستثمر في الأسهم.
IKO ارتفع السعر بنسبة 0.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.09٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IKO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.18% في عام واحد.
IKO يتم التداول بسعر أعلى (0.72%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.