الإحصائيات الرئيسية
حول Intelligent Investor Ethical Share Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ يونيو ٢٠١٩
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000043069
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الاتصالات
تكنولوجيا الصحة
الأسهم90.80%
القطاع المالي33.93%
خدمات التكنولوجيا14.73%
الاتصالات14.42%
تكنولوجيا الصحة10.09%
تجارة التجزئة9.18%
خدمات المستهلك5.73%
الخدمات الصحية2.72%
السندات والنقد وغيرها9.20%
السيولة النقدية9.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا51.11%
أمريكا الشمالية33.31%
أوربا11.08%
أسيا2.53%
أمريكا اللاتينية1.98%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
INES يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 33.93% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 14.73% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
INES بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.01 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 13.44%.
INES الأصول الخاضعة للإدارة هي 78.91 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 0.92% خلال الشهر الماضي.
INES تمثل تدفقات الأموال −3.12 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، INES تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
INES يتم إصدار الأسهم Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. تحت العلامة التجارية Intelligent Investor. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ يونيو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
INES نسبة المصروفات هي 0.97% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.97% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
INES يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
INES يستثمر في الأسهم.
INES انخفض السعر بنسبة −0.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.51٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم INES الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.13% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.20% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.13% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.26٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.20% في عام واحد.
INES يتم التداول بسعر أعلى (0.60%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.