الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core S&P/ASX 200 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠١٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000IOZ4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم98.83%
القطاع المالي40.84%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة17.80%
تجارة التجزئة7.81%
تكنولوجيا الصحة6.43%
خدمات التكنولوجيا4.57%
وسائل النقل4.25%
معادن الطاقة4.07%
خدمات المستهلك2.78%
الاتصالات2.34%
الخدمات الصحية1.29%
الخدمات التجارية1.18%
الخدمات الصناعية1.17%
الصناعات التحويلية1.04%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.87%
خدمات التوزيع0.79%
خدمات0.62%
مستهلك - غير معمرة0.51%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.25%
متفرقات0.12%
التكنولوجيا الإلكترونية0.10%
السندات والنقد وغيرها1.17%
السيولة النقدية1.17%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا96.43%
أمريكا الشمالية2.65%
أوربا0.92%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IOZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 40.84% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 17.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
IOZ أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 10.33النسبة المئوية 7.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IOZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 AUD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.19 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 101.97%.
IOZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.57 B AUD. لقد ارتفعت بنسبة 0.08% خلال الشهر الماضي.
IOZ تمثل تدفقات الأموال 987.28 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IOZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IOZ يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ ديسمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IOZ نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IOZ يتبع S&P ASX 200. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IOZ يستثمر في الأسهم.
IOZ انخفض السعر بنسبة −1.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.27٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IOZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.02% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.02% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.02% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.72% في عام واحد.
IOZ يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.