الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Enhanced Cash ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ يونيو ٢٠١٧
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
Identifiers
2
ISIN AU00000ISEC1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات79.24%
السيولة النقدية20.76%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا95.52%
أمريكا الشمالية4.48%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISEC بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 AUD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.30 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.92%.
ISEC الأصول الخاضعة للإدارة هي 515.68 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 3.90% خلال الشهر الماضي.
ISEC تمثل تدفقات الأموال 255.41 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ISEC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.32%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.36 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ISEC يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢ يونيو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISEC نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISEC يتبع S&P/ASX Bank Bill Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISEC يستثمر في السندات.
ISEC انخفض السعر بنسبة −0.04٪ خلال الشهر الماضي، شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISEC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.38% في عام واحد.
ISEC يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.