الإحصائيات الرئيسية
حول Hejaz Equities Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أكتوبر ٢٠٢٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL77426
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
تجارة التجزئة
مستهلك - غير معمرة
السيولة النقدية
الأسهم81.64%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.82%
تجارة التجزئة11.50%
مستهلك - غير معمرة11.12%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.54%
التكنولوجيا الإلكترونية7.37%
تكنولوجيا الصحة6.57%
الصناعات التحويلية5.39%
معادن الطاقة4.85%
خدمات التكنولوجيا3.38%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.62%
الخدمات التجارية2.01%
خدمات التوزيع1.97%
خدمات المستهلك1.49%
السندات والنقد وغيرها18.36%
السيولة النقدية13.26%
ETF5.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا33.54%
أمريكا الشمالية31.73%
أوربا19.46%
أسيا15.27%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISLM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 15.82% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 11.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
ISLM الأصول الخاضعة للإدارة هي 46.66 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 0.21% خلال الشهر الماضي.
ISLM تمثل تدفقات الأموال −12.87 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ISLM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 9.16%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 AUD.
ISLM يتم إصدار الأسهم Hejaz Capital Pty Ltd. تحت العلامة التجارية Hejaz. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
ISLM يتبع MSCI World Islamic. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISLM يستثمر في الأسهم.
ISLM انخفض السعر بنسبة −0.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISLM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.69% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.69% في عام واحد.
ISLM يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.