Hejaz Equities Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Hejaz Equities Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أكتوبر ٢٠٢٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
المعرّفات
2
ISIN AU60ETL77426
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
تجارة التجزئة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
السيولة النقدية
الأسهم89.39%
التكنولوجيا الإلكترونية16.91%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.65%
تجارة التجزئة13.31%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة11.24%
تكنولوجيا الصحة7.97%
مستهلك - غير معمرة7.90%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.52%
معادن الطاقة4.61%
الصناعات التحويلية4.06%
خدمات التكنولوجيا2.84%
وسائل النقل0.37%
السندات والنقد وغيرها10.61%
السيولة النقدية10.61%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية36.05%
أوقيانيا21.95%
أسيا21.22%
أوربا20.77%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISLM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 16.91% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ISLM الأصول الخاضعة للإدارة هي 47.12 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 2.98% خلال الشهر الماضي.
ISLM تمثل تدفقات الأموال −14.80 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ISLM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 8.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 AUD.
ISLM يتم إصدار الأسهم Hejaz Capital Pty Ltd. تحت العلامة التجارية Hejaz. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
ISLM يتبع MSCI World Islamic. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISLM يستثمر في الأسهم.
ISLM ارتفع السعر بنسبة 2.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.43%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISLM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.22٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.01% في عام واحد.
ISLM يتم التداول بسعر أعلى (0.83%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.