الإحصائيات الرئيسية
حول iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠١٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000ISO9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
القطاع المالي
الأسهم98.86%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة26.24%
القطاع المالي23.17%
تجارة التجزئة7.60%
خدمات المستهلك5.00%
الخدمات الصناعية3.84%
تكنولوجيا الصحة3.79%
خدمات التكنولوجيا3.78%
معادن الطاقة3.76%
الاتصالات3.45%
الخدمات التجارية3.32%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.02%
خدمات التوزيع2.53%
التكنولوجيا الإلكترونية2.30%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.93%
الصناعات التحويلية1.62%
الخدمات الصحية1.14%
متفرقات1.04%
وسائل النقل0.84%
مستهلك - غير معمرة0.47%
السندات والنقد وغيرها1.14%
السيولة النقدية1.11%
متفرقات0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا96.48%
أمريكا الشمالية3.31%
أوربا0.22%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ISO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 26.24% من الأسهم Finance، وبنسبة 23.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
ISO أهم الحيازات هي Ramelius Resources Limited و Genesis Minerals Limited، وتحتل 2.02النسبة المئوية 1.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ISO بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.02 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 36.34%.
ISO الأصول الخاضعة للإدارة هي 134.53 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 5.07% خلال الشهر الماضي.
ISO تمثل تدفقات الأموال −30.84 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ISO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ISO يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ ديسمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ISO نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ISO يتبع S&P/ASX Small Ordinaries index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ISO يستثمر في الأسهم.
ISO ارتفع السعر بنسبة 6.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ISO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.46% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.76% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.46% في عام واحد.
ISO يتم التداول بسعر أعلى (0.51%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.