ISCS&P500 ETF UNITSII

ISCS&P500 ETF UNITS

‪63.21‬AUDD
‪+0.26‬‪+0.41%‬
آخر تحديث في 05:10 غرينتش
AUD
لا صفقاتما قبل الجلسة
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪11.30 B‬AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪2.31 B‬AUD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.03%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪180.34 M‬
نسبة المصاريف
0.04%

حول ISCS&P500 ETF UNITS


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
10 أكتوبر 2007
تم تتبع الفهرس
S&P 500 - AUD
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
يوزع
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000IVV8

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 25 فبراير 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪99.98‬%
السيولة النقدية‪0.02‬%
متفرقات‪−0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
I
iShares Core S&P 500 ETFIVV
99.98%
A
Australian Dollar
0.02%
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
0.00%
أكبر 10 حصص‪100.00%‬
3 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
يوليو '23
أكتوبر '23
يناير '24
مارس '24
يوليو '24
أكتوبر '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
27 ديسمبر 2024
30 ديسمبر 2024
9 يناير 2025
0.189
نهائي
3 أكتوبر 2024
4 أكتوبر 2024
15 أكتوبر 2024
0.178
مؤقت
1 يوليو 2024
2 يوليو 2024
11 يوليو 2024
0.141
مؤقت
28 مارس 2024
2 أبريل 2024
11 أبريل 2024
0.140
مؤقت
2 يناير 2024
3 يناير 2024
12 يناير 2024
0.160
نهائي
4 أكتوبر 2023
5 أكتوبر 2023
16 أكتوبر 2023
0.173
مؤقت
3 يوليو 2023
4 يوليو 2023
13 يوليو 2023
0.189
مؤقت

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق