الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Yield Plus ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ مايو ٢٠٢٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000088502
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات95.68%
السيولة النقدية2.38%
Securitized0.78%
الوكالة0.59%
متفرقات0.31%
الحكومة0.26%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا76.54%
أوربا13.60%
أمريكا الشمالية5.75%
أسيا3.96%
الشرق الأوسط0.14%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IYLD يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 95.68% من الأسهم Securitized، وبنسبة 0.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
IYLD بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 AUD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.35 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 11.30%.
IYLD الأصول الخاضعة للإدارة هي 76.80 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 3.94% خلال الشهر الماضي.
IYLD تمثل تدفقات الأموال 25.63 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IYLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.77%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.40 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IYLD يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IYLD نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IYLD يتبع Bloomberg AusBond Credit and FRN Ex Big 4 Banks Index - AUD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IYLD يستثمر في السندات.
IYLD ارتفع السعر بنسبة 0.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IYLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.14% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.14% في عام واحد.
IYLD يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.