الإحصائيات الرئيسية
حول iShares China Large-Cap ETF CDI
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أكتوبر ٢٠٠٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Investment Management LLC
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
AU000000IZZ0
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الأسهم99.24%
القطاع المالي28.46%
خدمات التكنولوجيا16.31%
تجارة التجزئة14.33%
التكنولوجيا الإلكترونية8.58%
وسائل النقل5.34%
خدمات المستهلك5.29%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.17%
معادن الطاقة3.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.75%
الخدمات التجارية2.52%
مستهلك - غير معمرة2.16%
تكنولوجيا الصحة2.04%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.04%
خدمات التوزيع0.59%
الاتصالات0.55%
خدمات0.32%
السندات والنقد وغيرها0.76%
متفرقات0.46%
السيولة النقدية0.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا98.34%
أوربا1.66%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IZZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.46% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 16.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
IZZ أهم الحيازات هي Alibaba Group Holding Limited و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 10.72النسبة المئوية 9.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IZZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.63 AUD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.46 AUD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 129.65%.
IZZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 505.56 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 8.43% خلال الشهر الماضي.
IZZ تمثل تدفقات الأموال 31.16 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IZZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.40%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.63 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IZZ يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٥ أكتوبر ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IZZ نسبة المصروفات هي 0.74% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.74% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IZZ يتبع FTSE China 50 Net Tax USD Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IZZ يستثمر في الأسهم.
IZZ انخفض السعر بنسبة −1.82٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IZZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.33% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.33% في عام واحد.
IZZ يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.