Loomis Sayles Global Equity FundLoomis Sayles Global Equity FundLoomis Sayles Global Equity Fund

Loomis Sayles Global Equity Fund

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪45.70 M‬AUD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪8.15 M‬AUD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
63.25%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.7%
إجمالي الأسهم القائمة
‪18.71 M‬
نسبة المصاريف
0.99%

حول Loomis Sayles Global Equity Fund


المُصدر
BPCE SA
العلامة التجارية
Loomis Sayles
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أكتوبر ٢٠٢١
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Loomis, Sayles & Co. LP
ISIN
AU0000171969

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الخدمات التجارية
الأسهم‪99.30‬%
خدمات التكنولوجيا‪34.43‬%
تجارة التجزئة‪12.98‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪12.60‬%
تكنولوجيا الصحة‪10.93‬%
الخدمات التجارية‪10.04‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.35‬%
القطاع المالي‪3.96‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.85‬%
خدمات المستهلك‪3.38‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.33‬%
وسائل النقل‪0.44‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.70‬%
السيولة النقدية‪0.70‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
7%67%16%8%
أمريكا الشمالية‪67.33%‬
أوربا‪16.70%‬
أسيا‪8.22%‬
أمريكا اللاتينية‪7.75%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


LSGE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 34.43% من الأسهم Retail Trade، وبنسبة 12.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LSGE أهم الحيازات هي Meta Platforms Inc Class A و MercadoLibre, Inc.، وتحتل 8.29النسبة المئوية 6.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LSGE بلغت الأرباح الأخيرة 1.55 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.11 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 93.10%.
LSGE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪45.70 M‬ AUD. لقد ارتفعت بنسبة 3.94% خلال الشهر الماضي.
LSGE تمثل تدفقات الأموال ‪8.15 M‬ AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LSGE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 63.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.55 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
LSGE يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Loomis Sayles. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ أكتوبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
LSGE نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LSGE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LSGE يستثمر في الأسهم.
LSGE ارتفع السعر بنسبة 1.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −21.61%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LSGE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −35.04بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −22.21% في عام واحد.
LSGE يتم التداول بسعر أعلى (0.66%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.