الإحصائيات الرئيسية
حول Loomis Sayles Global Equity Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أكتوبر ٢٠٢١
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Loomis, Sayles & Co. LP
ISIN
AU0000171969
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.46%
خدمات التكنولوجيا34.84%
التكنولوجيا الإلكترونية12.10%
تجارة التجزئة12.05%
تكنولوجيا الصحة11.21%
الخدمات التجارية9.95%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.90%
مستهلك - غير معمرة3.72%
القطاع المالي3.66%
خدمات المستهلك3.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.08%
وسائل النقل0.44%
السندات والنقد وغيرها0.54%
السيولة النقدية0.54%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية67.36%
أوربا16.17%
أسيا9.27%
أمريكا اللاتينية7.19%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
LSGE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 34.84% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
LSGE أهم الحيازات هي Meta Platforms Inc Class A و MercadoLibre, Inc.، وتحتل 7.39النسبة المئوية 5.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
LSGE بلغت الأرباح الأخيرة 1.55 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.11 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 93.10%.
LSGE الأصول الخاضعة للإدارة هي 47.06 M AUD. لقد ارتفعت بنسبة 0.30% خلال الشهر الماضي.
LSGE تمثل تدفقات الأموال 9.99 M AUD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، LSGE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 61.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.55 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
LSGE يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Loomis Sayles. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ أكتوبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
LSGE نسبة المصروفات هي 0.99% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.99% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
LSGE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
LSGE يستثمر في الأسهم.
LSGE ارتفع السعر بنسبة 1.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −22.39%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم LSGE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −22.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −22.51% في عام واحد.
LSGE يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.