الإحصائيات الرئيسية
حول Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ نوفمبر ٢٠٢٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Munro Asset Management Ltd (Australia)
ISIN
AU0000111981
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MAET بلغت الأرباح الأخيرة 1.31 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.13 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 89.69%.
نعم، MAET تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 20.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.31 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MAET يتم إصدار الأسهم Munro Investment Holdings Pty Ltd. تحت العلامة التجارية Munro. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ نوفمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
MAET نسبة المصروفات هي 1.90% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.90% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MAET يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MAET يتم التداول بسعر أعلى (0.85%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.