Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ نوفمبر ٢٠٢٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Munro Asset Management Ltd (Australia)
المعرّفات
2
ISIN AU0000111981
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم92.82%
التكنولوجيا الإلكترونية25.43%
خدمات التكنولوجيا19.01%
تكنولوجيا الصحة10.77%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.36%
تجارة التجزئة5.27%
القطاع المالي4.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.47%
خدمات3.47%
خدمات المستهلك2.80%
وسائل النقل2.58%
الخدمات التجارية1.65%
الخدمات الصناعية0.93%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.79%
السندات والنقد وغيرها7.18%
السيولة النقدية9.09%
Rights & Warrants0.09%
Futures−0.99%
متفرقات−1.01%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MAET بلغت الأرباح الأخيرة 1.31 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.13 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 89.69%.
نعم، MAET تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 20.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.31 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MAET يتم إصدار الأسهم Munro Investment Holdings Pty Ltd. تحت العلامة التجارية Munro. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ نوفمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
MAET نسبة المصروفات هي 1.90% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.90% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MAET يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MAET يستثمر في الأسهم.
MAET انخفض السعر بنسبة −1.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −12.48%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MAET الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.76% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.63بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.76% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −5.63بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.76% في عام واحد.
MAET يتم التداول بسعر أعلى (1.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.