الإحصائيات الرئيسية
حول Munro Concentrated Global Growth Fund Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ فبراير ٢٠٢٢
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Munro Asset Management Ltd (Australia)
ISIN
AU0000204737
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم97.64%
التكنولوجيا الإلكترونية31.61%
خدمات التكنولوجيا22.78%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.29%
تكنولوجيا الصحة9.21%
القطاع المالي7.39%
تجارة التجزئة4.99%
خدمات2.93%
وسائل النقل2.00%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.89%
الخدمات الصناعية1.70%
خدمات المستهلك1.66%
مستهلك - غير معمرة1.20%
السندات والنقد وغيرها2.36%
السيولة النقدية2.36%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية78.26%
أوربا14.94%
أسيا6.80%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MCGG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 31.61% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MCGG أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 8.58النسبة المئوية 6.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MCGG بلغت الأرباح الأخيرة 2.53 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.65 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 74.16%.
نعم، MCGG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 16.64%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 2.53 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MCGG يتم إصدار الأسهم Munro Investment Holdings Pty Ltd. تحت العلامة التجارية Munro. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ فبراير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
MCGG نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MCGG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MCGG يستثمر في الأسهم.
MCGG يتم التداول بسعر أعلى (0.75%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.