Munro Concentrated Global Growth Fund Active ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Munro Concentrated Global Growth Fund Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ فبراير ٢٠٢٢
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Munro Asset Management Ltd (Australia)
المعرّفات
2
ISIN AU0000204737
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم95.70%
التكنولوجيا الإلكترونية27.52%
خدمات التكنولوجيا19.76%
تكنولوجيا الصحة11.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.36%
القطاع المالي5.89%
تجارة التجزئة5.34%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.53%
خدمات3.52%
خدمات المستهلك2.84%
وسائل النقل2.62%
الخدمات التجارية1.65%
الخدمات الصناعية0.83%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.81%
السندات والنقد وغيرها4.30%
السيولة النقدية4.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية76.92%
أوربا13.13%
أسيا9.96%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MCGG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 27.52% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 19.76% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MCGG أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Amazon.com, Inc.، وتحتل 7.05النسبة المئوية 5.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MCGG بلغت الأرباح الأخيرة 2.53 AUD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.65 AUD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 74.16%.
نعم، MCGG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 17.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 2.53 AUD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MCGG يتم إصدار الأسهم Munro Investment Holdings Pty Ltd. تحت العلامة التجارية Munro. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣ فبراير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
MCGG نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MCGG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MCGG يستثمر في الأسهم.
MCGG انخفض السعر بنسبة −3.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.71%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MCGG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.88% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.46بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.88% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.46بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.63% في عام واحد.
MCGG يتم التداول بسعر أعلى (1.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.